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負債対資本比率

企業の資本構成における負債対株式の比率を測定し、全体的な財務レバレッジを示します。

負債対資本比率を計算

総負債 ($)

短期 + 長期債務

総資本 ($)

株主資本

総負債 ($)

総資本 ($)

総負債 + 総資本

結果

負債対資本比率

パーセンテージとして

総資本

リスクレベル

資本比率

解釈

公式

負債対資本比率 =
総負債 ÷ 総資本

総資本 = 総負債 + 総資本の場合

コンポーネント:

総負債: 短期 + 長期債務
総資本: 株主資本
総資本: 負債 + 資本ファイナンス

解釈

低リスク (0-0.3)

保守的な資本構成、低い財務リスク

中程度リスク (0.3-0.5)

バランスの取れた資本構成、中程度のレバレッジ

高リスク (0.5-0.7)

高レバレッジ、財務リスクの増加

非常に高いリスク (>0.7)

非常に高いレバレッジ、重大なリスク

使用例

使用する場合:

財務レバレッジの評価
資本構成の比較
財務リスクの評価
信用分析

主な考慮事項:

業界基準は異なります
債務の満期を検討
時系列でトレンドを分析
同業他社と比較

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