資本支出後に生成されるキャッシュを測定します—債務返済、配当金支払い、または成長への再投資に利用可能な金額。
事業の中核業務から生成されるキャッシュ
不動産、設備、機械への投資
運転資本の増加ではプラス、減少ではマイナス
フリー・キャッシュ・フロー
FCFマージン
営業CF
CapEx比率
プラスFCF： 企業は営業活動および投資に費やす以上のキャッシュを生成し、財務の健全性を示します。
マイナスFCF： 投資集約的な時期または運用上の課題を示す可能性があります。文脈が重要です。
FCFマージン： マージンが高いほど、営業活動に対する効率的なキャッシュ生成を示します。
用途： 債務返済、配当金、自社株買い戻し、買収、またはキャッシュ準備の構築。
Save your calculations and get detailed breakdowns