Mesure les liquidités générées après les dépenses d'investissement — le montant disponible pour rembourser la dette, financer les dividendes ou réinvestir pour la croissance.
Liquidités générées par les activités commerciales principales
Investissements dans les immobilisations corporelles
Positif pour augmentation, négatif pour diminution du fonds de roulement
Flux de Trésorerie Disponible
Marge FTD
Flux de Trésorerie Opérationnel
Ratio CapEx
FTD Positif : L'entreprise génère plus de liquidités qu'elle n'en dépense pour les opérations et les investissements, indiquant une bonne santé financière.
FTD Négatif : Peut indiquer une période d'investissement intensif ou des difficultés opérationnelles. Le contexte est important.
Marge FTD : Les marges plus élevées indiquent une génération efficace de liquidités par rapport aux opérations.
Utilisations : Remboursement de dette, dividendes, rachat d'actions, acquisitions ou constitution de réserves de liquidités.
Save your calculations and get detailed breakdowns