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Defensives Intervall-Ratio

Misst, wie viele Tage ein Unternehmen nur mit flüssigen Mitteln operieren könnte, ohne zusätzliche Einnahmen oder Finanzierung zu benötigen.

Rechner für defensives Intervall-Ratio

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Gesamte jährliche Betriebsausgaben ohne nicht-monetäre Posten

Defensives Intervall-Ratio

Tage, in denen das Unternehmen ohne Einnahmen operieren kann

Gesamte defensive Vermögenswerte

Tägliche Betriebsausgaben

Liquiditätsbewertung

Geben Sie Werte ein, um das defensive Intervall-Ratio zu berechnen

Analyse & Erkenntnisse

Vermögensaufschlüsselung

Kasse & Geldäquivalente
Marktfähige Wertpapiere
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Überlebenszeitplan

Wochen
Monate
Quartale

Branchenbenchmarks

Schlechte Liquidität

< 30 Tage

Hohes Finanzrisiko, erfordert sofortige Aufmerksamkeit

Angemessene Liquidität

30-90 Tage

Angemessener Puffer, genau überwachen

Starke Liquidität

> 90 Tage

Ausgezeichnetes finanzielles Polster

Funktionsweise

Formel

Defensives Intervall-Ratio =
Defensive Vermögenswerte
÷ Tägliche Betriebsausgaben

Defensive Vermögenswerte: Kasse + Marktfähige Wertpapiere + Forderungen

Tägliche Betriebsausgaben: Jährliche Betriebsausgaben ÷ 365

Hauptmerkmale

  • Misst die Fähigkeit des Unternehmens, ohne Einnahmen zu überleben
  • Konzentriert sich nur auf die liquidesten Vermögenswerte
  • Schließt Inventar und bezahlte Ausgaben aus
  • Nützlich für Krisenplanung und Risikobewertung
  • Ergebnis ausgedrückt in Überlebenstagen
  • Konservatives Liquiditätsmaß

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