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防御性区间比率

衡量公司仅使用流动资产而无需额外收入或融资的情况下可以运营多少天。

防御性区间比率计算器

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不包括非现金项目的年度总运营费用

防御性区间比率

公司在无收入情况下可以运营的天数

防御性资产总额

日常运营费用

流动性评估

输入数值以计算防御性区间比率

分析与见解

资产分类

现金及等价物
有价证券
应收账款

存活时间线

周
月份
季度

行业基准

流动性差

< 30天

财务风险高，需立即关注

流动性充分

30-90天

合理缓冲，密切监控

流动性强

> 90天

优异的财务缓冲

工作原理

公式

防御性区间比率 =
防御性资产
÷ 日常运营费用

防御性资产： 现金 + 有价证券 + 应收账款

日常运营费用： 年度运营费用 ÷ 365

关键特征

  • 衡量公司在无收入情况下的生存能力
  • 仅关注最具流动性的资产
  • 不包括库存和预付费用
  • 对危机规划和风险评估有用
  • 结果以生存天数表示
  • 保守的流动性衡量标准

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