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Ratio d'Intervalle Défensif

Mesure le nombre de jours pendant lesquels une entreprise pourrait fonctionner en utilisant uniquement ses actifs liquides sans avoir besoin de revenus supplémentaires ou de financement.

Calculatrice du Ratio d'Intervalle Défensif

Trésorerie et Équivalents de Trésorerie

Titres Négociables

Comptes Clients

Dépenses Opérationnelles Annuelles

Dépenses opérationnelles annuelles totales excluant les éléments non monétaires

Ratio d'Intervalle Défensif

Jours pendant lesquels l'entreprise peut fonctionner sans revenus

Actifs Défensifs Totaux

Dépenses Opérationnelles Quotidiennes

Évaluation de la Liquidité

Entrez les valeurs pour calculer le ratio d'intervalle défensif

Analyse et Aperçus

Répartition des Actifs

Trésorerie et Équivalents

Titres Négociables

Comptes Clients

Chronologie de Survie

Semaines

Mois

Trimestres

Références du Secteur

Liquidité Faible

< 30 jours

Risque financier élevé, nécessite une attention immédiate

Liquidité Adéquate

30-90 jours

Coussin raisonnable, surveiller de près

Liquidité Forte

> 90 jours

Excellent coussin financier

Fonctionnement

Formule

Ratio d'Intervalle Défensif =

Actifs Défensifs

÷ Dépenses Opérationnelles Quotidiennes

Actifs Défensifs : Trésorerie + Titres Négociables + Comptes Clients

Dépenses Opérationnelles Quotidiennes : Dépenses Opérationnelles Annuelles ÷ 365

Caractéristiques Principales

Mesure la capacité de l'entreprise à survivre sans revenus
Se concentre uniquement sur les actifs les plus liquides
Exclut les stocks et les charges payées d'avance
Utile pour la planification de crise et l'évaluation des risques
Résultat exprimé en jours de survie
Mesure conservative de liquidité

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