추가 수익이나 자금 조달 없이 유동 자산만을 사용하여 회사가 운영할 수 있는 일수를 측정합니다.
비현금 항목을 제외한 연간 총 운영 비용
회사가 수익 없이 운영할 수 있는 일수
총 방어적 자산
일일 운영 비용
유동성 평가
방어적 구간 비율을 계산하기 위해 값을 입력하십시오
< 30일
높은 재정 위험, 즉시 주의 필요
30-90일
합리적인 버퍼, 밀접히 모니터링
> 90일
우수한 재정적 완충
방어적 자산: 현금 + 유가증권 + 외상매출금
일일 운영 비용: 연간 운영 비용 ÷ 365
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