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Carried Interest 计算器

确定基金经理作为超过优先回报率的利润份额所赚取的业绩费用。

Carried Interest 计算器

计算投资基金的 Carried Interest，包括优先回报率、追补条款和瀑布分配。

基金参数

基金规模

$

总分配额

$

优先回报率 (%)

Carried Interest 费率 (%)

管理费 (%)

基金期限 (年)

分配瀑布结构

美式瀑布欧式瀑布追补条款

Carried Interest 计算结果

总利润

优先回报额

超过优先回报的部分

Carried Interest

LP 份额

GP 份额

瀑布分配

关键指标

总回报倍数:

IRR (估计):

Carry 占利润比例:

实际 Carry 费率:

费用摘要

管理费 (总计):

Carried Interest:

GP 总经济效益:

理解 Carried Interest

关键概念

Carried Interest: GP 在基金利润中的份额，通常为 20%
优先回报率: LP 在获得 Carry 之前必须获得的最低回报
追补: 允许 GP 在早期分配中获得 Carry
瀑布: LP 和 GP 之间的分配顺序

瀑布类型

美式: 按每笔交易计算的 Carry
欧式: 按基金总体表现计算的 Carry
管理费: 年费，通常为承诺资本的 2%
回拨条款: 如果基金表现不佳，GP 必须退还超额 Carry

瀑布结构示例

1. 返还 LP 资本贡献

2. 向 LP 支付优先回报 (优先回报率)

3. 向 GP 追补，直到获得分配额的 20%

4. 剩余分配额在 LP 和 GP 之间按 80/20 分割

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