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キャリードインタレスト計算機

優先リターン率を超える利益のシェアとしてファンドマネージャーが獲得するパフォーマンス手数料を決定します。

キャリードインタレスト計算機

ハードルレート、キャッチアップ規定、ウォーターフォール分配を含むファンドのキャリードインタレストを計算します。

ファンドパラメータ

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ウォーターフォール構造

キャリードインタレスト計算結果

総利益

ハードル額

ハードルを超える部分

キャリードインタレスト

LPシェア

GPシェア

ウォーターフォール分配

主要メトリクス

総リターン倍数:
IRR (推定):
利益に占めるキャリーの割合:
実効キャリーレート:

手数料概要

管理手数料 (合計):
キャリードインタレスト:
GP経済合計:

キャリードインタレストを理解する

主要な概念

  • キャリードインタレスト: ファンド利益に対するGPのシェア、通常20%
  • ハードルレート: キャリー前にLPが受け取る必要最小リターン
  • キャッチアップ: 早期分配でGPがキャリーを受け取ることを許可
  • ウォーターフォール: LPとGP間の分配順序

ウォーターフォールタイプ

  • アメリカン: 各取引ごとに計算されるキャリー
  • ヨーロッパン: ファンド全体のパフォーマンスに基づいて計算されるキャリー
  • 管理手数料: 年間手数料、通常約定資本の2%
  • クローバック: ファンドがアンダーパフォーム場合、GPは過剰なキャリーを返還する必要があります

ウォーターフォール構造の例

1. LP資本拠出金の返還

2. 優先リターン (ハードル) をLPに支払い

3. 分配額の20%を受け取るまでGPへのキャッチアップ

4. 残りの分配について80/20の分割

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