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Profitto Butterfly Spread

Valuta il profitto e la perdita di una strategia di opzioni butterfly spread in diversi scenari di prezzo alla scadenza.

Analisi del Butterfly Spread

Premio Netto

Profitto Massimo

Al prezzo medio

Perdita Massima

Ai margini

Punti di Pareggio

Analisi della Strategia

Prezzo Inferiore ($): - $
Prezzo Medio ($): + $
Prezzo Superiore ($): - $

Profitto/Perdita a Scadenza

Profitto
Perdita
Pareggio

Analisi dello Scenario

Miglior Scenario

Prezzo del titolo a scadenza: $
Profitto per contratto: $
Profitto totale ( contratti): $

Peggior Scenario

Prezzo del titolo a scadenza: ≤$ o ≥$
Perdita per contratto: $
Perdita totale ( contratti): $

Informazioni sui Butterfly Spread

Formula

Premio Netto:

Credito/Debito = (2 × Premio Medio) - Premio Inferiore - Premio Superiore

Profitto Massimo:

(Prezzo Medio - Prezzo Inferiore) - Debito Netto

Perdita Massima:

Debito Netto (per butterfly lungo)

Punti di Pareggio:

Inferiore: Prezzo Inferiore + Debito Netto

Superiore: Prezzo Superiore - Debito Netto

Punti Chiave

  • • Potenziale di profitto e perdita limitato
  • • Profitti quando il titolo rimane vicino al prezzo medio
  • • Il decadimento temporale favorisce la posizione
  • • Bassa volatilità è favorevole

Quando Utilizzare

  • • Ci si aspetta un movimento di prezzo minimo
  • • Ambiente ad alta volatilità implicita
  • • Vuoi un'esposizione al rischio limitata
  • • Cercando reddito dal decadimento temporale

Rischi

  • • Perdita se il titolo si muove in modo significativo
  • • Commissioni multiple
  • • Rischio di assegnazione su opzioni short
  • • Potenziale di profitto limitato

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