Misura la capacità di un'azienda di coprire i passivi correnti utilizzando solo contanti e equivalenti di cassa, il test di liquidità più conservatore.
Denaro contante e conti bancari
Buoni del Tesoro, fondi del mercato monetario, obbligazioni governative a breve termine
Tutti gli obblighi scadenti entro un anno
Il rapporto di cassa è la misura di liquidità più conservativa. Considera solo gli asset più liquidi (cassa e equivalenti) per coprire i passivi correnti.
Rapporto di Cassa
Cassa Totale ed Equivalenti
Divario di Copertura / Avanzo
Superiore a 1,0 = liquidità forte | 0,5 - 1,0 = adeguata | Inferiore a 0,5 = potenzialmente debole
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